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信达澳亚李博:最恐慌的时刻或已过去新能源车未来可期
发布时间:2022-09-01        浏览次数:        

  当前,我们觉得成长股估值被压制和最恐慌的阶段或已过去,美国那边的利率也见顶回落,一些行业受到地缘政治和疫情影响,之前出现的供应链扰动和生产停摆情况也在逐步恢复。资本市场反应较快,看到恢复的曙光可能会先一步进行预期修复,所以不能根据恢复的进度去判断投资,例如现在恢复的趋势一出现,很多板块已经涨了百分之三四十。

  往后看,新能源车板块内生需求非常强势,经过一轮汽车涨价和缺芯影响,上游锂矿、锂电材料、电池都价格都上涨了,产业链的传导较为顺畅,社会需求订单在经过一两个月修整后基本回来了一大部分。但是下游车企仍有一定分化,强势龙头保持供不应求,而只卖性价比的车企一出现涨价情况,其订单会出现下滑。总体看龙头公司整体优势较为明显,需求非常好,我们认为电动车大趋势还没有结束,后续或甚至会愈演愈烈,再叠加产业链复工复产,年中新车密集发布热度空前,可以看出未来两年中国新能源车的产业趋势有望继续向好,我们认为这个板块未来可能会超预期。从现在往后看我们会比较乐观,今年二季度经营的困难或很快就会过去,市场对电动车的需求可能有点低估了。

  在过去一年多,市场对上游锂矿的各种判断得到不断修正,不断地超预期,回头看演绎情况比市场去年的判断还要激进,短缺程度和需求远超预期。往后看我们还是会比较乐观,锂价从最高峰回落后再次提升,供不应求的趋势已经显现,产业链复工复产才刚开始,下半年的抢生产还没有完全体现,需求可能比市场预期的更大;供给上目前发现锂矿开采都低于预期,剪刀差会越来越大,下半年锂矿价格和估值也有望再上一个台阶。未来能源革命到来时,供给的增速会赶不上需求的增速,现金流折现会和煤炭类似,估值可能会有再次提升。

  注:根据信达澳亚基金管理有限公司公告,公司旗下基金产品名称于2022年6月1日起调整变更。

  风险提示:本材料不作为任何法律文件。我国基金运作时间较短,不能反映股市、债市发展的所有阶段。基金的过往业绩并不代表未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩的表现保证。基金投资有风险,请投资者全面认识基金的风险特征,听取销售机构的适当性意见,根据自身风险承受能力,在详细阅读《基金合同》及《招募说明书》、《基金产品资料概要》等文件基础上,谨慎投资。请投资者严格遵守反洗钱相关法律法规的规定,切实履行反洗钱义务。

  (来源:信达澳亚基金的财富号 2022-06-02 16:15)[点击查看原文]

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